融资需求怎么写范本(解析某牧业有限公司融资需求)

概要

(1)拟融资企业成立于2020年,注册资本6000万元,主营业务为奶牛养殖,为新三板创新层企业(预计2023年北交所上市)的全资子公司。目前已建成1.5万头奶牛生态牧场一座;周边流转饲草用地3.1万亩,主要种植青贮玉米。当前存栏奶牛6000余头,日产鲜奶90吨,主要销售给伊利(10年合同),每日收入约40万元,月流水近1200万元。目前二期1.5万头奶牛养殖项目已开工建设;预计2023年底可达到日产300吨满负荷运营,2024年实现营业收入4.5亿元。

(2)2022年已实现营业收入4216万元,因处于前期建设期,目前净利润为-580万元。截至2022年4月30日,总资产5.85亿,负债5.27亿。

(3)本次融资2亿元,用于二期牧场建设中的固定资产及设备采购,融资方式为股权或债权。

【资格】

公司概况

公司成立于2020年,注册资本6000万元,主营业务为奶牛养殖,为新三板创新层企业(预计2023年北交所上市)的全资子公司。

目前已建成1.5万头奶牛生态牧场一座;周边流转饲草用地3.1万亩,主要种植青贮玉米。

当前存栏奶牛6000余头,日产鲜奶90吨,主要销售给伊利(10年合同),每日收入约40万元,月流水近1200万元。

目前二期1.5万头奶牛养殖项目已开工建设;预计2023年底可达到日产300吨满负荷运营,2024年实现营业收入4.5亿元。

五年内计划建设4座1.5万头奶牛养殖牧场,总存栏达到7.5万头,日产鲜奶1500吨,年营收达20亿。

旗下参股公司(30%股份)正在建设一座2万头肉牛养殖项目,目前肉牛存栏1500头。

财务状况

2022年已实现营业收入4216万元,因处于前期建设期,目前净利润为-580万元。截至2022年4月30日,总资产5.85亿,负债5.27亿,具体负债情况如下:

1、银行贷款

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2、商业保理

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3、供应商欠款

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4、集团公司内部借款

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5、其他负债

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融资需求及用途

本次融资2亿元,用于二期牧场建设中的固定资产及设备采购,融资方式为股权或债权。

二期总投资6.5亿元,其中,固定资产投资3.2亿,设备购买0.7亿,奶牛购买及投产前饲喂费用2亿,饲草地流转及种植0.2亿,流动资金0.2亿。

项目图片

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